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本站音问，11月6日媛媛和叔叔，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0662元，累计净值为1.2562元，较前一交往常上升0.03%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.31%，近3个月下落0.17%，近6个月上升1.15%，近1年上升3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。

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该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬金27.81%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬金0.27%。

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