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你的位置:裸舞x > 情欲超市未删节版全集 >媛媛和叔叔 11月6日基金净值:鑫元合利定开债发起式最新净值1.0662,涨0.03%
发布日期:2024-11-08 19:56 点击次数:178
本站音问,11月6日媛媛和叔叔,鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0662元,累计净值为1.2562元,较前一交往常上升0.03%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.31%,近3个月下落0.17%,近6个月上升1.15%,近1年上升3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报泄露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比137.03%,现款占净值比0.28%。
伦理片在线观看该基金的基金司理为颜昕、俞敏超,基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬金27.81%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬金0.27%。
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