艺术学厕拍 10月8日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0188,跌0.15%
发布日期:2024-10-10 08:38 点击次数:162
证券之星音讯,10月8日,国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0188元,累计净值为1.1082元,较前一交游日下落0.15%。历史数据流露该基金近1个月下落0.53%,近3个月下落0.15%,近6个月高涨1.21%,近1年高涨4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报流露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比143.63%,现款占净值比0.62%。
该基金的基金司理为杜浩然、朱莹,基金司理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金司理,任职时候累计陈述3.64%。基金司理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金司理,任职时候累计陈述10.48%。
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